基金净值是什么?

发布网友 发布时间:2022-02-27 13:56

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热心网友 时间:2022-02-27 15:25

通俗地讲,净值就是去掉所有费用后剩下的金额。基金净值分单位净值和累计净值。单位净值指基金单位份额的价格,将基金持仓的股票、债券或其他有价证券的价值加总,扣除相关费用后除以总份额得到的就是单位份额的价格,也就是单位净值。一般买卖基金时参考的价格就是单位净值。累计净值则是在单位净值的基础上加上历史分红的金额。
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