基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的

发布网友 发布时间：2022-04-20 22:34

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热心网友 时间：2023-09-28 10:28

　　1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。

　　2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。
　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

热心网友 时间：2023-09-28 10:28

是按照当时约定的净值计算时间，一般是T+2---T＋4不等！！！

热心网友 时间：2023-09-28 10:28

基金在交易日的下午2:30申购比较合适 关注一下大盘 提前没有优越性

净值是在收盘以后计算出来的

在基金管理公司网站上加一天即可查询确认结果 但是基金公司会放在3点以后确认以防赎回

赎回也是以收盘3点为界

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