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发布时间：2024-10-24 05:34
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热心网友
时间：2024-11-12 18:58
在经济增长方式和企业竞争方式的转变过程中，金融创新日益成为重要环节。金融活动作为高风险活动，金融改革与金融风险控制能力备受关注。自20世纪70年代以来，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构、工商企业、居民乃至国家面临的金融风险日渐严峻。在此背景下，金融监管部门、金融机构与市场参与者不断探索金融风险管理的技术与方法。金融风险管理的理论、技术、策略与工具不断演进，金融风险管理成为金融管理的核心。
本书《经济与管理博士论丛》之一，聚焦信用风险度量，深入探讨金融风险及信用风险的内涵、传统信用风险度量方法、现代信用风险度量理论模型、违约概率度量模型在上市公司投资价值分析的应用研究、以及违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用。旨在提供全面、深入的信用风险管理知识，助力金融领域专业人士更好地应对复杂多变的市场环境。
书中详细阐述了信用风险的度量方法，从历史沿革到现代技术，涵盖了理论与实践的多个层面。通过深入分析违约概率度量模型在不同场景下的应用，本书为读者提供了宝贵的理论知识和实用工具，帮助他们理解信用风险的本质，掌握有效的风险评估与管理策略。
本书旨在帮助金融领域从业者，包括银行家、投资者、分析师以及监管机构等，深入了解信用风险度量的重要性，掌握现代风险管理技术，提高风险识别和管理能力，从而在日益复杂多变的金融市场中做出更加明智和稳健的决策。
通过本书，读者可以深入了解信用风险度量的理论模型及其实用应用，提升在金融领域的专业素养，为应对金融风险挑战提供坚实的知识基础。